7/11発表。レストラン展開の「(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス」が株式分割による優待変更。変更後は300株で年間12,000円のお食事券!3年前から約10倍になっている株価も急騰!


7/11 17:00に株主優待制度の変更に関するお知らせがあった
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス」(東証一部 3387)の情報です。


 どんな会社かというと・・・・
SC内にレストランやカフェ展開、立地ごとの業態開発に強み。居酒屋など郊外型店舗を育成中の会社です。

 株主優待制度拡充の理由は・・・・
『 当社は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの皆様に当社を一層ご理解とご支援をいただくこと、中長期的に当社株式を保有していただける株主様の増加を図ることを目的とし、株主優待制度を導入しております。
また、本日、別途開示しました「株式分割に関するお知らせ」のとおり、当社は、平成26年8月31日(日曜日)(当社は休日につき実質的には平成26年8月29日(金曜日))を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割することを決定いたしました。それに伴い、保有株式数に応じた株主様ご優待券の贈呈区分及び金額を変更しております。』
(適時開示より)


 さて、その変更内容は・・・

変更前
 毎年2月末と8月末の年2回
100株以上3,000円分のお食事券
500株以上15,000円分のお食事券
1,000株以上30,000円分のお食事券


変更後 
 毎年2月末と8月末の年2回
100株以上3,000円分のお食事券
300株以上6,000円分のお食事券
1,500株以上30,000円分のお食事券
3,000株以上30,000円分のお食事券

です。

平成27年2月末現在の株主名簿に記載または記録された株主さん対象です。
(次回の権利付き最終日は平成26年8月26日です。)

・・・と言うことは8月に分割するので、それまでに100株保有すると、分割で自動的に300株になり年間12,000円分の食事券がもらえるってことですね?!
(まぁ、株価も1/3になるから同じか・・・。)


7/17日終値の株価が 3,495円だったので100株で最低 349,500円必要になります。
(他に手数料などかかります。)


では、今回の株価の推移は、

7/11終値  2,994円 17:00発表
7/14終値  3,375円 前日比 +381円
  ↓
7/17終値  3,495円 11日比 +501円

なかり上がりましたね!
年間12,000円分の食事券がもらえるとなると買いたくなりますよね!


平成27年2月期の年間予想配当金は、68.02円です。(分割は考慮していません)
7/16日時点の配当利回りは、約1.99%になります。


配当+優待概算の年間予想利回りは、
(こちらは現在分割が行われたと仮定して算出しています)

100株(114,200円) 7.24%
300株(342,500円) 5.49%
1,500株(1,712,500円) 2.34%
3,000株(3,425,000円) 2.16%

になります!(税引き前の利回りです)


では、2月決算時の経営指標等の推移です。
 平成22年
第13期
平成23年
第14期
平成24年
第15期
平成25年
第16期
平成26年
第17期
 売上高(百万円)37,37437,09534,62437,16752,523
 純利益(百万円)7691,0371,3141,3171,811
 純利益率2.04%2.80%3.80%3.54%3.45%
 一株益(円)49.9367.7485.84107.43183.66
 自己資本比率36.4%37.9%37.1%19.7%26.1%
 一株当たり純資産(円)290.48338.25400.09414.93889.80
 配当(円)20.0022.0025.0048.0066.00
 ストック・オプション


第15期から第17期の3年間の売上成長率は 23.16%
純資産の成長率は 47.28%です。

一株益、純資産が順調に上がっていますね。
前期と今期の差が倍近くなっているのが逆に怖いですけど・・・。
自己資本比率は下記表の他の2銘柄は70%台に対し、こちらは20%台と低いのが気になります。
ストック・オプションはやっていません。


直近1年間の高値は、3,580円(2014/07/17)・安値は、2,505円(2013/09/06) です。

3年間では2013年5月の 3,665円が高値、2011年8月の 365円が安値でした。

この3年間でなんとなんと10倍近くになっていますね!!!
こんな銘柄もあるんですねー。


売上高が近い同業種の細分類「(レストラン)内」での7/16現在の比較
*独自の計算なので他と多少のズレはあると思いますがご勘弁を・・・。
 サンンマルクHD
(東証一部 3395)
クリエイト・レストランツ・HD
(東証一部 3387)
木曽路
(東証一部 8160)
株価5,650 3,425 2,009 
売上高(百万円)54,347 52,523 45,721 
純利益(百万円)3,831 1,811 612 
純利益率7.05% 3.45% 1.34% 
一株益(円)340.53 108.66 23.70 
現在PER16.80 19.90 85.07 
予想PER14.53 15.02 69.41 
現在PBR1.77 4.10 1.75 
現在ROE10.55% 20.62% 2.05% 
現在ROA8.19% 5.06% 1.57% 
自己資本比率77.6% 26.1% 76.8% 
予想配当利回り1.84% 1.99% 0.70% 
過去3年売上高成長率10.23% 23.16% 1.76% 
過去3年純資産成長率6.29% 47.28% 0.52% 
現在益回り5.95% 5.02% 1.18% 
予想益回り6.88% 6.66% 1.44% 

*「中分類」は、『300万口座』(2014/6/30時点)達成のSBI証券で口座を開設すると見れますよ~。



大株主の状況 
株式会社後藤国際商業研究所46.62%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)3.87%
株式会社ユリッサ2.83%
岡本晴彦(代表取締役社長)2.52%



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最強の投資家に共通する23の習慣
  バフェットとソロス勝利の投資学 [ マーク・ティアー ]

世界no.1投資家は何を考え、いかに行動してきたか
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現在株式益回り 5.02%
予想株式益回り 6.66%
(株式の利回りみたいなものです)


satou独自のバリュー投資指数  42 / 100

個人的に・・・
優待内容は魅力ですね。
前回同様、一株益など順調に上がっていて良いのですが、自己資本比率が低いのが難点ですね。
ストックオプションはやっていないのでこれも良いですね。
どちらにしても割高傾向で、優待が使える店舗が家の近くにないので買い意欲は低いです。


ご判断は・・・・・お任せしまーす。あせあせ(飛び散る汗)






この記事へのコメント

2014年07月18日 08:26
初めまして☆

satouさん独自のバリュー投資指数、参考になりますね。

このクリエイトレストランの株、前からチェックしていて、優待改良したので、おもいきって予定の株価より高めで購入してしまい、「やってしまったか~」なんて思っていたのですが、このブログを読ませてもらって、購入は間違いじゃなかったかと安心することができました!

ありがとうございます。
satou
2014年07月18日 19:39
カデブさん こんにちは!

独自の指数ご参考にして頂いてありがとうございます!

全くの個人的なものですので参考程度にしかなりませんがこれからもよろしくお願いします。

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