10/21発表。100円ショップの「(株)キャンドゥ」が優待変更。事実上改悪になりました。指標的にもあまりいい感じではない・・かな?


10/21 17:00に配当予想の修正および株主優待制度の変更に関するお知らせがあった
(株)キャンドゥ」(東証一部 2698)の情報です。


 どんな会社かというと・・・・
 日用雑貨および加工食品の小売店舗チェーン展開事業を営んでいる会社です。
 おなじみの100円ショップですね。


 株主優待制度の変更の理由は・・・・
『当社は、利益配分につきましては、将来の事業拡大と企業体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績と連動した安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。
この基本方針に鑑み、利益配分につき配当政策、内部留保を含め総合的に勘案した結果、従来より実施しております株主優待制度における現在の贈呈基準を変更するものです。』
(適時開示より)


 さて、その変更内容は・・・

変更前
 毎年5月末と11月末の年2回 
100株以上優待券20枚( 2,000円+消費税相当)
300株以上優待券40枚( 4,000円+消費税相当)
500株以上優待券60枚( 6,000円+消費税相当)
1,000株以上優待券100枚( 10,000円+消費税相当)


変更後 
 毎年11月末の年1回
100株以上優待券20枚( 2,000円+消費税相当)

です。

平成26年11月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主さん対象です。
(次回の権利付き最終日は平成26年11月25日です。)

300株以上持っている優待目的のホルダーさんは200株分売って他の優待銘柄買った方が
良いかもしれませんね。


10/23日終値の株価が 1,573円だったので100株で最低 157,300円必要になります。
(他に手数料などかかります。)


では、今回の株価の推移は、

10/21終値  1,668円 17:00発表 
10/22終値  1,605円 前日比 -63円
 ↓
10/23終値  1,573円 21日比 -95円

モロ、優待改悪ですね!下がるのは当然ですが、一服したらまた上がり始めると思いますが・・。


平成26年11月期の年間予想配当金は、17.50円です。
10/23時点の配当利回りは、約1.09%になります。

これ、2円50銭が記念配当となっています。
代表取締役が大株主でその奥さん(?)と合わせると保有株式数は、5,484,000株。
2円50銭増配になると 13,710,000円の増収になって、今期の配当は、95,970,000円
になります。もらっているかどうかは分かりませんが・・・。
これをどう思うかはお任せしますね〜〜。


配当+優待概算の年間予想利回りは、
100株(157,300円)2.38%

になります。(税引き前の利回りです)


では、2月決算時の経営指標等の推移です。
 平成21年
第16期
平成22年
第17期
平成23年
第18期
平成24年
第19期
平成25年
第20期
 売上高(百万円)62,81662,40763,01962,66862,737
 純利益(百万円)138291685905612
 純利益率0.22%0.47%1.09%1.44%0.98%
 一株益(円)8.8218.6141.6456.0538.32
 自己資本比率37.5%38.4%38.7%40.5%39.9%
 一株当たり純資産(円)522.01540.62572.15599.49622.12
 配当(円)1,000.001,000.001,250.001,500.001,500.00
 ストック・オプション

*平成25年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当た当期純利益金額を算定しております。

第18期から第20期の3年間の売上成長率は -0.15%
純資産の成長率は 1.98%です。

純利益率は低いですね。自己資本比率もやや低めで一株益はあまり安定していません。
一株当たり純資産は年々上がっていますね。
ストックオプション毎期やっています。


直近1年間の高値は、1,700円(2014/04/07)・安値は、1,415円(2013/12/25) です。
3年間では、2013年5月の2,390円が最高で2011年12月に815円が安値になっています。
全体でみると徐々に上がって来ていますね。


同業種の細分類「100円ショップ」内での10/23現在の比較です。
*自分の計算なので他と多少のズレはあると思いますがご勘弁を・・・。
同業売上順位1位2位3位
 セリア
(JASDAQ 2782)
キャンドゥ
(東証1部 2698)
ワッツ
(東証1部 2735)
株主優待変更(優待券)有(商品詰合せ)
時価総額1644億円 264億円 115億円 
株価4,335 1,573 826 
売上高(百万円)93,634 63,019 38,188 
純利益(百万円)6,194 612 948 
純利益率5.66% 0.98% 2.18% 
経常利益率9.36% 2.71% 4.13% 
一株益(円)163.35 38.32 69.97 
PER26.54 43.10 12.16 
予想PER25.29 35.89 11.09 
PBR6.05 2.53 1.33 
ROE22.79% 6.11% 11.32% 
ROA13.42% 2.46% 5.00% 
自己資本比率58.9% 39.9% 44.4% 
有利子負債依存度10.83% 3.13% 6.24% 
予想配当利回り0.58% 0.95% 1.82% 
過去3年売上高成長率5.32% -0.15% 4.50% 
過去3年純資産成長率16.63% 1.98% 20.68% 
益回り3.77% 2.32% 8.22% 
予想益回り3.95% 2.79% 9.02% 
取締役報酬(百万円)232 (58.0/1人)104 (20.8/1人)139 (27.8/1人) 
売上げ/報酬比率0.212% 0.167% 0.320% 

*取締役報酬には配当金は含まれていません。
*「細分類」は、『300万口座』(2014/6/30時点)達成のSBI証券で口座を開設すると見れますよ〜。


大株主の状況 
城戸一弥(代表取締役社長)18.53%
城戸恵子14.17%
有限会社ケイコーポレーション13.91%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)0.91%

*個人その他は 79.28%です。(今回の優待改悪で下がってしまうかもしれませんね。)


お店だよ。本屋_m.gif ----------------------------------------------------------------------------------------------

人生の収穫の季節、儲けに一喜一憂する投資は卒業!安心プチ投資で脳を鍛えてボケ防止。
 60歳から始める欲張らない投資法 [ 明地文男 ]

定年までに1000万円ためて安心な定年後を過ごすための「増やす」「見直す」「使う」「守る」マル得ワザ
 50歳から老後資金を作る!お金の知恵袋 [ 紀平正幸 ]

---------------------------------------------------------------------------------------------- お店だよ。本屋_m (2).gif


現在株式益回り 2.32%
予想株式益回り 2.79%
(株式の利回りみたいなものです)


satou独自のバリュー投資指数  20 / 100

個人的に・・・
低い指数になってしまいました。
優待的には改悪になってPER・BPR的にも割高でストックオプションも
やっているので買い意欲はありません。
前に保有していたんですけどね~~~。


ご判断は・・・・・お任せしまーす。あせあせ(飛び散る汗)


この記事へのコメント

2014年10月27日 10:05
何が記念配当だ~!…ガクッ

この記事へのトラックバック

人気記事