11/19発表。「(株)テーオー小笠原」が優待新設!北海道道南特産品で株価も+50円以上に!


11/19 14:00に株主優待制度の新設に関するお知らせがあった
(株)テーオー小笠原 」(JASDAQ 9812)の情報です。


 どんな会社かというと・・・・
 木材、流通、住宅、建設、不動産賃貸、自動車関連、サービス等の事業を主たる業務としている会社です。


 株主優待制度新設の目的は・・・・
『株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの株主様に中長期的に保有していただくことを目的としております。』
(適時開示より)


 さて、その内容は・・・

 毎年11月末の年1回
100株以上北海道道南特産品 道南産「真いかするめ」 1袋
500株以上函館産米焼酎「北の星」720ml または
北海道道南特産品 道南産「真いかするめ」 5袋
です。
『北海道道南特産品につきましては、当社本社のある 北海道道南地域の特産品を毎
年選定し、株主の皆様にお届けいたします。』と言うことですので毎年内容は変わるようですね。


平成26年11月末現在の株主さんから適用です。
(権利付き最終日は平成26年11月25日です。あら、昨日でしたね・・・
 次回はまだまだ先ですが、平成27年11月25日になります。)


11/25日終値の株価が 697円だったので100株で最低 69,700円必要になります。
(他に手数料などかかります。)


では、今回の株価の推移は、

11/19始値  621円 14:00発表 
11/19終値  671円 前日比 +50円
 ↓
11/25終値  697円 19日始値比 +76円

他に決算の発表とか無かったので優待の影響で上がったようですね。
するめで50円以上上がるとは凄いです!


平成27年3月期の年間予想配当金は、10円です。
11/25時点の配当利回りは、約1.43%になります。
予想配当性向は、15.6%になります。


では、5月連結決算時の経営指標等の推移です。
 平成22年
第56期
平成23年
第57期
平成24年
第58期
平成25年
第59期
平成26年
第60期
 売上高(百万円)32,82933,53632,04835,61938,919
 純利益(百万円)△3,76715485212365
 純利益率-%0.46%0.27%0.60%0.94%
 一株益(円)△433.6220.7313.6533.9358.43
 一株当たり純資産(円)562.96576.99562.84640.22658.44
 自己資本比率14.8%12.1%12.6%13.8%13.7%
 配当(円)-3.006.009.0010.00
 FCF(百万円)8872,4901,7002,009627
 現金等末期残高(百万円)1,1198738901,2911,667


FCFはフリーキャッシュフローのことで、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローです。プラスが良いのですが、設備投資などでマイナスになる期もあります。
青地は投資キャッシュフローがプラスの期です。

第58期から第60期の3年間の売上成長率は -6.10%
純資産の成長率は 0.48%です。
ストックオプションは行っていません。

56期以降は一株益、純資産、現金など上がっています。
ただ、有利子負債が多くて自己資本比率が低いですね。


直近1年間の高値は、720円(2014/11/19)・安値は、602円(2014/02/04) です。

3年間では、この2012年1月の1,159円が最高で、2014年2月の602円が安値になっています。
優待を機に上昇しするでしょうか?


同業種の指標を比べてみましょう!!
細分類「ホームセンター」内での11/25現在の比較です。
*自分の計算なので他と多少のズレはあると思いますがご勘弁を・・・。
同業売上順位1位13位14位
 DCMHD
(東証一部 3050)
テーオー小笠原
(JASDAQ 9812)
セキチュー
(JASDAQ 9976)
株主優待有(100株〜)有(100株〜)有(1,000株〜)
時価総額1057億円 62億円 57億円 
株価756 694 512 
売上高(百万円)434,190 38,919 35,788 
純利益(百万円)10,216 365 241 
純利益率2.35% 0.94% 0.67% 
経常利益率3.81% 5.48% 1.87% 
一株益(円)73.14 58.43 21.77 
PER10.35 16.97 23.74 
予想PER10.26 15.49 19.07 
PBR0.69 1.05 0.54 
ROE6.71% 8.67% 2.32% 
ROA3.06% 1.21% 1.24% 
自己資本比率45.4% 13.7% 53.9% 
有利子負債依存度33.32% 55.06% 7.17% 
予想配当利回り2.65% 1.44% 1.95% 
過去3年売上高成長率-0.59% 6.69% -2.29% 
過去3年純資産成長率2.38% 5.37% 0.49% 
益回り9.67% 5.89% 4.21% 
予想益回り9.74% 6.46% 5.24% 
従業員平均年収714万円 362万円 394万円 
取締役平均報酬1,333万円 950万円 3,725万円 
*取締役平均報酬には配当は含まれていません。
*「細分類」は、『300万口座』(2014/6/30時点)達成のSBI証券で口座を開設すると見れますよ〜。

この業界は(も?)純利益率が悪いんですね〜〜。


大株主の状況 
小笠原康正(代表取締役社長) 15.24%
小笠原孝10.17%
日本興亜損害保険株式会社7.68%
小笠原正7.61%
小笠原弘6.74%
*個人その他は 73.06%です。


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現在株式益回り 5.89%
予想株式益回り 6.46%
(株式の利回りみたいなものです)


satou独自のバリュー投資指数  30 / 100

個人的に・・・
有利子負債依存度が高いので自己資本比率は低くくなっているいます。
予想益回りは6%を超えているのでいいのですが、これだけで買い意欲は出ませんね〜〜。
ホームセンター系はこれからの業績は伸びるのかな〜〜って思うと・・どうなんででしょう?


ご判断は・・・・・お任せしまーす。あせあせ(飛び散る汗)



最後に、ちょっと息抜き・・・・

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