『タカラトミー』が2016/3/14に株主優待制度に関するお知らせ(内容)を発表!合併10周年記念の特別企画はどんなもの?気になる指標はどうでしょ?(他社比較表有り)

『タカラトミー』が2016/3/14に株主優待制度に関するお知らせ(内容)を発表!合併10周年記念の特別企画はどんなもの?気になる指標はどうでしょ?(他社比較表有り)


2016/3/14 16:20に株主優待制度に関するお知らせがあった
タカラトミー」(東証1部 7867)の情報です。


📝どんな会社かというと・・・・

 当企業集団は、㈱タカラトミー(当社)および子会社38社、関連会社3社により構成されております。
《有価証券報告書より抜粋》

あとは、企画・製造・販売と社名しかないです。
タカラトミーと言えば何やってる会社か分かるでしょ?みたいな感じですかねー?


📝株主優待制度については・・・

 当社は、株主の皆様のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、当社株式をより多くの方に保有していただくために、今年も株主優待制度を継続することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、株式会社タカラトミーは、平成18年3月1日に株式会社タカラと株式会社トミーが合併し誕生いたしました。おかげさまで今年は合併10周年の年となります。これを記念しまして株主優待品特別企画セットは合併10周年記念の特別企画「トミカ」(合併10周年のアニバーサリー「トミカ」)、特別仕様「リカちゃん」(合併10周年の節目に華やかな
デザインの「リカちゃん」)を保有株式数に応じて贈呈させていただきます
《適時開示より抜粋》


📝その内容は・・・

毎年3月末の年1回
100株以上 タカラトミー合併10周年記念特別企画「トミカ」2台セット
1,000株以上 タカラトミー合併10周年記念特別企画「トミカ」4台セット
2,000株以上 タカラトミー合併10周年記念特別企画「トミカ」4台セット
 および特別仕様「リカちゃん」

割引制度
 3月31日現在および9月30日現在当社株主名簿に記載された100株以上を
 お持ちいただいている株主様を対象に、タカラトミー公式通販サイト
 「タカラトミーモール」にて、株式保有期間に応じて当社商品等の割引。


ご参考までに。
(画像は縮小していますので詳しくはウェブサイトなどでご確認下さい。)
160318.jpg
《適時開示速報より抜粋》

📝対象時期

平成28年3月31日現在の株主名簿に記載された株主さん対象です。
次回、株主優待制度の権利付き最終日は平成28年3月28日です。

この優待が欲しい方は今月28日までに保有して下さい。


2016/3/18終値の株価が857円だったので優待権利の100株で現在は最低85,700円必要になります。(他に手数料などかかります。)


📝では、今回の株価の推移は、

発表前3/14終値850円16:20発表 前日出来高935,200
発表後3/15終値857円前日比 +7円(+0.8%) 出来高816,800
発表後3/18終値857円14日終値比 +7円(+0.8%) 出来高825,300

日経平均の14日〜18日の比は -3.22% でした。

優待の内容発表なので株価には影響なかったようです。


平成28年3月期の年間予想配当金は・・・10.00円です。
3/18時点の配当利回りは、約1.17%になります。


📝3月連結決算経営指標等の推移です。
 平成23年
第60期
平成24年
第61期
平成25年
第62期
平成26年
第63期
平成27年
第64期
売上高159,490 187,265 178,745 154,804 149,938 
純利益
(純利益率)
8,929 
(5.6%)
3,679 
(2.0%)
△7,173 
(-4.0%)
232 
(0.6%)
△1,817 
(-1.1%)
一株益(円)94.85 39.09 △76.21 2.47 △19.91 
一株当たり純資産(円)501.54 525.46 506.41 526.49 567.91 
自己資本利益率20.3% 7.6% △76.21% 2.47% △3.7% 
営業CF8,486 16,046 6,701 12,429 6,827 
有利子負債
(依存率)
22,558 
(23.9%)
70,533 
(45.0%)
69,143 
(45.4%)
75,699 
(48.4%)
78,963 
(49.5%)
売上高、純利益、営業CF、有利子負債は百万円単位

売上はあまり上がらず、一株益もマイナスがあったり安定していません。
有利子負債も多めですね。
ずっと下にある会社の比較も参考にして下さい。


5年間の売上高年平均成長率は -1.53%
5年間の一株益年平均成長率は N/A

売上はマイナス、一株益は計算できませんでした。


直近1年間の、高値は886円(2016/3/15)・安値は、518円(2015/8/25) です。
5年間では今年3月の886円が高値、2012年11月の405円が安値でした。


📝過去同日の株価の推移です。

2016/3/14終値857円
2015/3/13終値776円
2014/3/14終値466円
2013/3/14終値509円
2012/3/14終値598円


株価は上下しているものの長いスパンで見ると上がっていますね。


📝さて、ここでsatou独自の指標チェックです。

・売上げは毎年順調に上がっているか・・・ 
  曇り雨.png 上がったり下がったり安定していません。

・営業活動によるキャッシュ・フローで赤字はないか・・・
  晴れ.png ありません。

・一株益は安定して順調に上がっているか・・・
  雨.png マイナスがあったり安定していません。

・一株純資産は順調に上がっているか・・・
  曇り晴れ.png 上がっていますが安定していません。

・自己資本比率は60%以上か・・・
  雨.png 27年は30.2%と低めで、平均でも34.9%と低めです。

・自己資本利益率は平均で10%超えているか・・・
  雨.png 27年は-3.7% 平均で1.98%と低いです。

・配当は連続しているか・・・
  晴れ.png 続いていて増配しています。

・有利子負債依存率は10%以内か・・・
  雨.png 27年は49.5%と高めです。

・流動負債合計/流動資産合計が50%以内か・・・
  晴れ.png 27年は42.3% で流動資産が多いです。

・ストック・オプションはやっていないか・・・
  雨.png やっています。 

指標的にはあまり良くない感じがします。
それなのにストックオプションをやっているのが気になりました。

*取締役平均報酬額は、1642万円
*従業員の年間平均額は、667万円


予想PERは ---倍、益回りは N/A です。


大株主の状況(上位5社)
丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合 10.67%
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 4.99%
有限会社トミーインシュアランス 4.80%
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 4.26%
司不動産㈱  3.06%
*個人その他は 49.92%です。

 株式の保有状況
(計上額上位5社)
㈱オリエンタルランド30、000株 事業上の提携関係保持
㈱みずほフィナンシャルグループ91,474,560株 金融機関との取引関係保持
㈱サンリオ57,154株 事業上の提携関係保持
㈱ハピネット78,000株 事業上の提携関係保持
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ102,300株 金融機関との取引関係保持
他13社掲載



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📝四季報に載っている「比較会社」の主な指標です。
タカラトミー
(東証1部)
コーエーテクモHD
(東証1部)
ハーツUG
(東証1部)
株主優待有り・100株〜有り・100株〜有り・100株〜
時価総額825億円 1898億円 264億円 
株価(単元株数)857円(100株) 1,762円(100株) 2,212円(100株) 
売上高(百万円)149,938 37,799 13,285 
純利益(百万円)-1,817 9,434 539 
純利益率-1.1% 13.1% 4.1% 
予想一株益(円)-88.22 90.39 107.21 
自己資本比率30.2% 87.3% 49.5% 
有利子負債(百万円)78,963 0 1,819 
有利子負債依存度49.5% 0.0% 22.0% 
流動負債/流動資産42.3% 40.5% 88.9% 
PBR1.65倍 1.90倍 7.17倍 
ROE-3.72% 9.97% 13.80% 
ROA-1.15% 8.74% 6.99% 
直近5年売上高成長率-1.53% 4.19% 31.05%*
直近5年一株益成長率---% 36.06% -50.36%*
予想PERーーー倍 19.49倍 20.63倍 
予想益回りーーー% 5.13% 4.85% 
予想配当(利回り)10.00円(1.17%)46.00円(2.61%)19.00円(0.86%)
取締役平均報酬1642万円 7783万円 2493万円 
従業員平均年収667万円 757万円 511万円 
ストックオプション有り 有り 有り 
筆頭株主丸の内キャピタル
第一号投資事業
有限責任組合
株式会社光優宮澤栄一
(代表取締役社長)
(直近の決算より。株価などは2016/3/18現在。)
*ハーツユナイテッドグループは2期分のみ。

では、一株益の推移を見てみます。
 平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年成長率
タカラトミー94.85 39.09 △76.21 2.47 △19.91 N/A 
コーエーテクモ31.62 53.52 65.23 79.86 108.35 36.06% 
ハーツ   91.92 45.21 -50.36% 



あくまでも個人的に・・・
 優待品もあまり興味はありませんし、(多分、埃かぶってオシマイ・・)指標的にも
 そんなに良くなさそうなので保有意欲はありません。
 タカラトミー合併10周年記念特別企画の商品ってプレミアムが付くのかな〜〜?



でも、ご判断は・・・・・ご自身の責任でお願いしま〜〜す。






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